1.1160
-0.71%-0.0079
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-0.71%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:-2.28%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:5.78%
- 最近两年:13.07%
- 最近三年:7.51%
- 成立以来:11.60%
- 成立日期:2021-02-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京问道天下
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.71% |
2 |
2024-04-26 |
1.1240 |
1.1240 |
2.09% |
3 |
2024-04-19 |
1.1010 |
1.1010 |
0.64% |
4 |
2024-04-12 |
1.0940 |
1.0940 |
-2.15% |
5 |
2024-04-03 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.71% |
6 |
2024-04-02 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.44% |
7 |
2024-04-01 |
1.1310 |
1.1310 |
0.62% |
8 |
2024-03-29 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.18% |
9 |
2024-03-28 |
1.1260 |
1.1260 |
0.09% |
10 |
2024-03-27 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.88% |
11 |
2024-03-26 |
1.1350 |
1.1350 |
0.27% |
12 |
2024-03-25 |
1.1320 |
1.1320 |
-1.05% |
13 |
2024-03-22 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.69% |
14 |
2024-03-20 |
1.1520 |
1.1520 |
0.17% |
15 |
2024-03-19 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.69% |
16 |
2024-03-18 |
1.1580 |
1.1580 |
0.87% |
17 |
2024-03-15 |
1.1480 |
1.1480 |
0.35% |
18 |
2024-03-14 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.35% |
19 |
2024-03-13 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.09% |
20 |
2024-03-12 |
1.1490 |
1.1490 |
0.44% |