国金证券金享鑫15号集合资产管理计划
(SNY376)集合理财债券型
1.0037
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
1.1408
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0037 | 1.1408 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0035 | 1.1406 | 0.02% |
| 2024-07-05 | 1.0033 | 1.1404 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0031 | 1.1402 | 0.03% |
| 2024-06-21 | 1.0028 | 1.1399 | 0.03% |
| 2024-06-14 | 1.0025 | 1.1396 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0022 | 1.1393 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0020 | 1.1391 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0017 | 1.1388 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0015 | 1.1386 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金享鑫15号集合资产管理计划 | 0.24% | 0.49% | 1.58% | 3.08% | 4.05% | 0.00% |
| 同类型排名 | 355/3106 | 876/3106 | 1066/3106 | 1292/3106 | 945/3106 | 1808/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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郑昊 上任时间：2023-10-20
郑昊,担任国金资管富泉安享1号集合资产管理计划投资经理 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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