全天候道合1号
(SNZ313)私募股票策略股票多头
2.1750
-5.39%-0.1173
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：14.72%
- 最近半年：36.53%
- 今年以来：43.75%
- 最近一年：51.99%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：40.50%
- 成立以来：117.50%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：全天候
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.1750 |
2.2750 |
-5.39% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.2990 |
2.3990 |
0.04% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.2980 |
2.3980 |
-1.25% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.3270 |
2.4270 |
4.16% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.2340 |
2.3340 |
4.00% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.1480 |
2.2480 |
-4.02% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.2380 |
2.3380 |
0.22% |
| 8 |
2025-09-30 |
2.2330 |
2.3330 |
3.19% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.1640 |
2.2640 |
5.51% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.0510 |
2.1510 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.0270 |
2.1270 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-05 |
2.0280 |
2.1280 |
0.80% |
| 13 |
2025-09-03 |
2.0120 |
2.1120 |
-0.30% |
| 14 |
2025-09-01 |
2.0180 |
2.1180 |
1.76% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.9830 |
2.0830 |
2.69% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.9310 |
2.0310 |
1.85% |
| 17 |
2025-08-15 |
1.8960 |
1.9960 |
5.51% |
| 18 |
2025-08-08 |
1.7970 |
1.8970 |
3.34% |
| 19 |
2025-08-01 |
1.7390 |
1.8390 |
-1.31% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.7620 |
1.8620 |
1.73% |