1.1128
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：19.93%
-
成立日期：2017-02-09
-
基金评级：
---
孙禹
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2017-02-09
孙禹
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.1128 |
1.1978 |
| 2026-10-20 |
1.1124 |
1.1974 |
| 2026-10-19 |
1.1121 |
1.1971 |
| 2026-10-16 |
1.1118 |
1.1968 |
| 2026-10-15 |
1.1119 |
1.1969 |
| 2026-10-14 |
1.1116 |
1.1966 |
| 2026-10-13 |
1.1114 |
1.1964 |
| 2026-10-12 |
1.1110 |
1.1960 |
| 2026-10-09 |
1.1107 |
1.1957 |
| 2026-10-08 |
1.1108 |
1.1958 |
| 2026-09-30 |
1.1109 |
1.1959 |
| 2026-09-29 |
1.1106 |
1.1956 |
| 2026-09-28 |
1.1109 |
1.1959 |
| 2026-09-24 |
1.1107 |
1.1957 |
| 2026-09-23 |
1.1107 |
1.1957 |
| 2026-09-22 |
1.1105 |
1.1955 |
| 2026-09-21 |
1.1102 |
1.1952 |
| 2026-09-18 |
1.1097 |
1.1947 |
| 2026-09-17 |
1.1096 |
1.1946 |
| 2026-09-16 |
1.1092 |
1.1942 |