1.0042
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-12]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:0.35%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:0.42%
- 最近两年:0.37%
- 最近三年:-1.68%
- 成立以来:0.42%
- 成立日期:2017-02-22
- 基金经理:虞婕
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-07-12 |
1.0042 |
1.0042 |
0.07% |
2 |
2021-07-09 |
1.0035 |
1.0035 |
0.05% |
3 |
2021-07-08 |
1.0030 |
1.0030 |
0.03% |
4 |
2021-07-07 |
1.0027 |
1.0027 |
0.07% |
5 |
2021-07-05 |
1.0020 |
1.0020 |
0.06% |
6 |
2021-07-02 |
1.0014 |
1.0014 |
0.02% |
7 |
2021-07-01 |
1.0012 |
1.0012 |
0.02% |
8 |
2021-06-30 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
9 |
2021-06-28 |
1.0009 |
1.0009 |
0.07% |
10 |
2021-06-25 |
1.0002 |
1.0002 |
0.02% |
11 |
2021-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.01% |
12 |
2021-06-23 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.13% |
13 |
2021-06-21 |
1.0014 |
1.0014 |
0.04% |
14 |
2021-06-18 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
15 |
2021-06-17 |
1.0009 |
1.0009 |
0.02% |
16 |
2021-06-16 |
1.0007 |
1.0007 |
0.06% |
17 |
2021-06-11 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
18 |
2021-06-10 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.02% |
19 |
2021-06-09 |
1.0002 |
1.0002 |
0.02% |
20 |
2021-06-07 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.04% |