齐鲁日盛5号
(SP2865)集合理财其他
1.0000
0.40%+0.0040
单位净值 [2017-09-01]
1.0000
累计净值 [2017-09-01]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
基本信息
| 基金简称 | 齐鲁日盛5号 | 基金全称 | 齐鲁日盛5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SP2865 | 成立日期 | 2016-10-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 许亮 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 业绩基准：4.6% | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内不舍开放期。 | ||
| 投资目标 | 以固定收益类品种为主要投资对象，以资产安全性为前提，通过科学合理的资产配置、期限判断与信用分析，为投资者提供稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于中海恒信资产管理(上海)有限公司发行的“中海恒信-共赢31号多个客户专项资产管理计划”(简称“中海恒信-共赢31号”),投资比例为0-100%;闲置资金可投资于银行存款,投资比例为0-100%。 | ||
| 投资策略 | 1 、专项资产管理计划投资策略 中海恒信·共赢31号多个客户专项资产管理计划为中海恒信资产管理(上海)有限公司主动管理的资产管理计划,中海恒信资产管理(上海)有限公司以委托财产自深圳市德加商业保玉皇有限公司(以下简称"德加保理" )处受让德加保程自世茂房地产控股有限公司旗下的项目公司处受让取得的、获得或应当获得的债权产生的全部收益的财产性权利(以下简称"标的债权收益权" ) ,包括但不限于购房人剩余应付的房屋购买价款及其违约金、赔偿金、其他应付费用等。 2 、主要投资标的介绍 "中海恒信-共赢31号多个客户专项资产管理计划"的资产管理人为中海恒信资产管理(上海)有限公司,由中海恒信资产管理(上海)有限公司设立专项资产管理计划,管理资金用于向德加保理受让标的债权收益权。标的债权收益权价值不低于中海恒信·共藏31号多个客户专项资产管理计划委托资金金额的1.225倍,若德加保理能按时、足额归集或文付标的债权收益权收益款,则由上海世茂建设有限公司(以简称"世茂建设" )对债权收益权收益款进行差额补足。 中海恒信·共藏31号多个客户专项资产管理计划总规模不超过5.13亿元,预期存续期限为9 个月,业绩比较基准为7%/年。 | ||