1.4632
-1.41%-0.0207
单位净值 [2020-11-06]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：39.89%
- 今年以来：36.10%
- 最近一年：62.16%
- 最近两年：62.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.32%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-06 |
1.4632 |
1.4632 |
-1.41% |
| 2 |
2020-11-05 |
1.4842 |
1.4842 |
3.31% |
| 3 |
2020-11-04 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.29% |
| 4 |
2020-11-03 |
1.4409 |
1.4409 |
2.51% |
| 5 |
2020-11-02 |
1.4056 |
1.4056 |
0.88% |
| 6 |
2020-10-26 |
1.3933 |
1.3933 |
-2.19% |
| 7 |
2020-10-19 |
1.4245 |
1.4245 |
-1.16% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.4412 |
1.4412 |
0.45% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.4347 |
1.4347 |
2.86% |
| 10 |
2020-09-28 |
1.3948 |
1.3948 |
-1.57% |
| 11 |
2020-09-21 |
1.4170 |
1.4170 |
0.21% |
| 12 |
2020-09-14 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.84% |
| 13 |
2020-09-07 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.92% |
| 14 |
2020-08-31 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.02% |
| 15 |
2020-08-24 |
1.4396 |
1.4396 |
3.64% |
| 16 |
2020-08-17 |
1.3890 |
1.3890 |
0.53% |
| 17 |
2020-08-10 |
1.3817 |
1.3817 |
0.09% |
| 18 |
2020-08-03 |
1.3804 |
1.3804 |
6.48% |
| 19 |
2020-07-27 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.74% |
| 20 |
2020-07-20 |
1.3060 |
1.3060 |
-2.40% |