1.0390
0.14%+0.0015
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:1.96%
- 最近半年:---
- 今年以来:1.81%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.90%
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-03-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.14% |
2 |
2017-03-17 |
1.0375 |
1.0375 |
0.15% |
3 |
2017-03-10 |
1.0359 |
1.0359 |
0.14% |
4 |
2017-03-03 |
1.0344 |
1.0344 |
0.15% |
5 |
2017-02-24 |
1.0329 |
1.0329 |
0.16% |
6 |
2017-02-17 |
1.0313 |
1.0313 |
0.15% |
7 |
2017-02-10 |
1.0298 |
1.0298 |
0.16% |
8 |
2017-02-03 |
1.0282 |
1.0282 |
0.17% |
9 |
2017-01-26 |
1.0265 |
1.0265 |
0.14% |
10 |
2017-01-20 |
1.0251 |
1.0251 |
0.15% |
11 |
2017-01-13 |
1.0236 |
1.0236 |
0.16% |
12 |
2017-01-06 |
1.0220 |
1.0220 |
0.15% |
13 |
2016-12-30 |
1.0205 |
1.0205 |
0.15% |
14 |
2016-12-23 |
1.0190 |
1.0190 |
0.16% |
15 |
2016-12-16 |
1.0174 |
1.0174 |
0.15% |
16 |
2016-12-09 |
1.0159 |
1.0159 |
0.16% |
17 |
2016-12-02 |
1.0143 |
1.0143 |
0.15% |
18 |
2016-11-25 |
1.0128 |
1.0128 |
0.16% |
19 |
2016-11-18 |
1.0112 |
1.0112 |
0.15% |
20 |
2016-11-11 |
1.0097 |
1.0097 |
0.15% |