1.3727
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-05]
- 最近一月:34.18%
- 最近一季:36.91%
- 最近半年:36.98%
- 今年以来:36.86%
- 最近一年:37.15%
- 最近两年:37.45%
- 最近三年:---
- 成立以来:37.27%
- 成立日期:2016-09-29
- 基金经理:王刚 石峰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-11-05 |
1.3727 |
1.4621 |
0.00% |
2 |
2018-10-31 |
1.3727 |
1.4621 |
0.00% |
3 |
2018-10-24 |
1.3727 |
1.4621 |
17.24% |
4 |
2018-10-17 |
1.1708 |
1.2602 |
14.45% |
5 |
2018-10-10 |
1.0230 |
1.1124 |
0.02% |
6 |
2018-09-28 |
1.0228 |
1.1122 |
0.00% |
7 |
2018-09-26 |
1.0228 |
1.1122 |
2.21% |
8 |
2018-09-19 |
1.0007 |
1.0901 |
-0.03% |
9 |
2018-09-12 |
1.0010 |
1.0904 |
-0.03% |
10 |
2018-09-05 |
1.0013 |
1.0907 |
-0.01% |
11 |
2018-09-03 |
1.0014 |
1.0908 |
-0.01% |
12 |
2018-08-31 |
1.0015 |
1.0909 |
-0.01% |
13 |
2018-08-30 |
1.0016 |
1.0910 |
0.00% |
14 |
2018-08-29 |
1.0016 |
1.0910 |
-0.01% |
15 |
2018-08-28 |
1.0017 |
1.0911 |
0.00% |
16 |
2018-08-27 |
1.0017 |
1.0911 |
-0.01% |
17 |
2018-08-24 |
1.0018 |
1.0912 |
-0.01% |
18 |
2018-08-23 |
1.0019 |
1.0913 |
0.00% |
19 |
2018-08-22 |
1.0019 |
1.0913 |
-0.01% |
20 |
2018-08-21 |
1.0020 |
1.0914 |
0.00% |