国金慧源质押宝2号集合资产管理计划
(SP3754)集合理财债券型
1.1810
0.16%+0.0019
单位净值 [2021-06-11]
1.3187
累计净值 [2021-06-11]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：28.67%
- 成立以来：35.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：叶婧
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024200 | 2019-06-26 |
| 2 | 0.023000 | 2019-03-21 |
| 3 | 0.023000 | 2018-12-21 |
| 4 | 0.014500 | 2018-09-21 |
| 5 | 0.000100 | 2018-07-11 |
| 6 | 0.014600 | 2018-06-21 |
| 7 | 0.014300 | 2018-03-21 |
| 8 | 0.014900 | 2017-12-21 |
| 9 | 0.009100 | 2017-09-21 |