1.0985
-0.03%-0.0003
单位净值 [2022-08-11]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:4.23%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:13.20%
- 成立以来:9.85%
- 成立日期:2017-03-09
- 基金经理:阳桦 陆慧天
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中银国际
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-08-11 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.03% |
2 |
2022-08-03 |
1.0988 |
1.0988 |
0.01% |
3 |
2022-08-02 |
1.0987 |
1.0987 |
0.02% |
4 |
2022-08-01 |
1.0985 |
1.0985 |
0.05% |
5 |
2022-07-29 |
1.0979 |
1.0979 |
0.03% |
6 |
2022-07-28 |
1.0976 |
1.0976 |
0.01% |
7 |
2022-07-27 |
1.0975 |
1.0975 |
0.02% |
8 |
2022-07-26 |
1.0973 |
1.0973 |
0.02% |
9 |
2022-07-25 |
1.0971 |
1.0971 |
0.04% |
10 |
2022-07-22 |
1.0967 |
1.0967 |
0.01% |
11 |
2022-07-21 |
1.0966 |
1.0966 |
0.03% |
12 |
2022-07-20 |
1.0963 |
1.0963 |
0.03% |
13 |
2022-07-19 |
1.0960 |
1.0960 |
0.04% |
14 |
2022-07-18 |
1.0956 |
1.0956 |
0.05% |
15 |
2022-07-15 |
1.0951 |
1.0951 |
0.03% |
16 |
2022-07-14 |
1.0948 |
1.0948 |
0.03% |
17 |
2022-07-13 |
1.0945 |
1.0945 |
0.01% |
18 |
2022-07-12 |
1.0944 |
1.0944 |
0.02% |
19 |
2022-07-11 |
1.0942 |
1.0942 |
0.05% |
20 |
2022-07-08 |
1.0937 |
1.0937 |
0.02% |