华西证券融诚贵宾1号集合资产管理计划
(SP6027)集合理财债券型
1.2182
-3.93%-0.0498
单位净值 [2023-05-11]
1.2182
累计净值 [2023-05-11]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-3.93%
- 最近一年：-3.06%
- 最近两年：-0.51%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：21.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：李皓
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华西证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||