华信证券华睿尊享3号集合资产管理计划
(SP6486)集合理财债券型
1.0239
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-09-07]
1.1388
累计净值 [2018-09-07]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐斐然
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海华信证券
基本信息
| 基金简称 | 华信华睿尊享3号 | 基金全称 | 华信证券华睿尊享3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SP6486 | 成立日期 | 2016-10-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海华信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐斐然 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 8% | ||
| 开放日 | 本集合计划采用定期开放,自集合计划投资起始之日起每满6个月开放一次集合计划份额的参与和退出,开放期内可办理参与、退出业务,具体开放日以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | 在价值分析的基础上,积极寻找金融监管部门批准或备案发行的金融产品的投资机会,在控制投资风险和保证流动性的前提下争取稳健收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 集合计划募集的资金主要投资认购华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)发起设立的“华宝金石长赢系列-凯思达基金集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)开放募集的特定信托单位。 | ||
| 投资策略 | 1、集合计划投资策略 本集合计划主要投资认购华宝信托有限责仟公司发起设立的“华宝金石长赢系列·凯思达基金集合资金信托计划”开放募集的特定信托单位。通过对信托计划的资金运用方式、资金投向、计划期限、资金投资项目的增信措施等要素进行分析并跟踪信托计划投资项目的具体运作情况及财务状况,了解华宝信托的执行及变化情况。 2、投资标的介绍 本集合计划认购华宝信托有限责任公司发起设立的“华宝金石长赢系列·凯思达基金集合资金信托计划”开放募集的特定信托单位,华宝信托将特定信托单位募集的全部资金认购上海嘉璀投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)的新增LP份额。其中,华宝信托作为有限合伙人将本次投资款划付至上海嘉璀投资合伙企业(有限合伙)的银行账户之日为投资起始日。在合伙企业中,上海嘉琨投资管理有限公司为普通合伙人,华宝信托、中海恒信资产管理有限公司代表“中海恒信一凯思达单一客户专项资产管理计划”(以下简称“中海恒信资管计划”)为有限合伙人。 合伙企业持有苏州市苏纶场项目北区的商业物业,即苏州市苏纶场民国风情街北区的15栋楼188套、总建筑面积为32214.36平米的地上商业物业(以下简称“标的资产”)。合伙企业将标的资产整体出租给嘉凯城集团名镇天下商业资产管理有限公司(以下简称“嘉凯城商管公司”)并收取租金,合伙企业以此租金收入向合伙人分配投资收益。根据相关交易文件约定,合伙企业在特定情形下出售标的资产并以出售收入向合伙人分配投资本金及收益,或中国恒大集团(英文名:China Evergrande Group,香港联合交易所股份代号:3333,以下简称“中国恒大”)按约受让华宝信托持有合伙企业的LP份额并支付转让价款,以实现信托计划的投资退出。 | ||