1.5957
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：129.12%
-
成立日期：2016-11-08
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-11-08
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.5957 |
1.6707 |
| 2026-10-20 |
1.5957 |
1.6707 |
| 2026-10-19 |
1.5949 |
1.6699 |
| 2026-10-16 |
1.5941 |
1.6691 |
| 2026-10-15 |
1.5942 |
1.6692 |
| 2026-10-14 |
1.5971 |
1.6721 |
| 2026-10-13 |
1.5980 |
1.6730 |
| 2026-10-12 |
1.5983 |
1.6733 |
| 2026-10-09 |
1.5993 |
1.6743 |
| 2026-10-08 |
1.5993 |
1.6743 |
| 2026-09-30 |
1.6006 |
1.6756 |
| 2026-09-29 |
1.6006 |
1.6756 |
| 2026-09-28 |
1.6013 |
1.6763 |
| 2026-09-24 |
1.6025 |
1.6775 |
| 2026-09-23 |
1.6044 |
1.6794 |
| 2026-09-22 |
1.6053 |
1.6803 |
| 2026-09-21 |
1.6056 |
1.6806 |
| 2026-09-18 |
1.6042 |
1.6792 |
| 2026-09-17 |
1.6030 |
1.6780 |
| 2026-09-16 |
1.6024 |
1.6774 |