1.4532
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:2.10%
- 最近半年:4.03%
- 今年以来:3.30%
- 最近一年:6.15%
- 最近两年:10.33%
- 最近三年:16.15%
- 成立以来:48.32%
- 成立日期:2016-11-08
- 基金经理:于瀑夏 茅利伟 骆冰兰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-31 |
1.4532 |
1.5282 |
-0.01% |
2 |
2024-05-30 |
1.4533 |
1.5283 |
-0.01% |
3 |
2024-05-29 |
1.4535 |
1.5285 |
0.09% |
4 |
2024-05-28 |
1.4522 |
1.5272 |
0.03% |
5 |
2024-05-27 |
1.4518 |
1.5268 |
0.10% |
6 |
2024-05-24 |
1.4504 |
1.5254 |
0.05% |
7 |
2024-05-23 |
1.4497 |
1.5247 |
-0.04% |
8 |
2024-05-22 |
1.4503 |
1.5253 |
-0.01% |
9 |
2024-05-21 |
1.4505 |
1.5255 |
-0.03% |
10 |
2024-05-20 |
1.4509 |
1.5259 |
0.12% |
11 |
2024-05-17 |
1.4491 |
1.5241 |
0.03% |
12 |
2024-05-16 |
1.4486 |
1.5236 |
-0.01% |
13 |
2024-05-15 |
1.4487 |
1.5237 |
0.01% |
14 |
2024-05-14 |
1.4485 |
1.5235 |
0.05% |
15 |
2024-05-13 |
1.4478 |
1.5228 |
0.04% |
16 |
2024-05-10 |
1.4472 |
1.5222 |
0.02% |
17 |
2024-05-09 |
1.4469 |
1.5219 |
0.12% |
18 |
2024-05-08 |
1.4451 |
1.5201 |
0.02% |
19 |
2024-05-07 |
1.4448 |
1.5198 |
0.12% |
20 |
2024-05-06 |
1.4431 |
1.5181 |
0.15% |