1.0928
7.63%+0.0834
单位净值 [2019-04-05]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：8.99%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-22
- 基金经理：刘新涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-04-05 |
1.0928 |
1.1882 |
7.63% |
| 2 |
2019-01-04 |
1.0153 |
1.1107 |
1.26% |
| 3 |
2018-11-12 |
1.0027 |
1.0981 |
0.00% |
| 4 |
2018-11-05 |
1.0027 |
1.0981 |
0.00% |
| 5 |
2018-10-29 |
1.0027 |
1.0981 |
-0.41% |
| 6 |
2018-10-26 |
1.0068 |
1.1022 |
0.41% |
| 7 |
2018-10-22 |
1.0027 |
1.0981 |
-0.30% |
| 8 |
2018-10-19 |
1.0057 |
1.1011 |
0.30% |
| 9 |
2018-10-15 |
1.0027 |
1.0981 |
-0.19% |
| 10 |
2018-10-12 |
1.0046 |
1.1000 |
0.19% |
| 11 |
2018-10-08 |
1.0027 |
1.0981 |
0.03% |
| 12 |
2018-09-28 |
1.0024 |
1.0978 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-24 |
1.0024 |
1.0978 |
-1.30% |
| 14 |
2018-09-21 |
1.0156 |
1.0967 |
1.32% |
| 15 |
2018-09-17 |
1.0024 |
1.0835 |
0.00% |
| 16 |
2018-09-10 |
1.0024 |
1.0835 |
0.00% |
| 17 |
2018-09-03 |
1.0024 |
1.0835 |
0.00% |
| 18 |
2018-08-27 |
1.0024 |
1.0835 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-20 |
1.0024 |
1.0835 |
0.00% |
| 20 |
2018-08-13 |
1.0024 |
1.0835 |
0.00% |