海通投融宝1号优先级3月期003号

(SP9192)集合理财混合型
1.0102 0.03%+0.0003
单位净值 [2017-03-06]
1.0102
累计净值 [2017-03-06]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.01%
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金经理：叶文超
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通投融宝1号优先级3月期003号 基金全称 海通投融宝1号集合资产管理计划优先级3月期003号
基金代码 SP9192 成立日期 2016-12-06
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 叶文超 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露集合计划优先级份额的期限分类。 本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模限制、运作期、预期收益率等。委托人某个开放日参与的计划份额的对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。 风险级份额持有人可以在推广时或每月首个周一工作日办理参与本集合计划风险级份额。 管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期,风险级份额持有人可以在特定开放期参与本集合计划风险级份额。 在满足集合资产管理合同约定风险级资金退出条件的情形下,持满6个月的风险级份额可于每月首个周一工作日提出退出申请。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券,以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种
投资策略 1、股票质押回购交易投资策略 溢价策略。对特定资金融入方的信用资质进行分析评估，包括资金融入方所在行业发展前景、资金融入方行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等，获得对资金融入方的信用总体评价，并参考市场利率体系，结合流动性因素，在此基础上确定回购溢价率，获得对资金融入方的合理信用溢价和流动性溢价。 价差保护策略。交易初期通过以低于股票（股权）收益权对应的标的股票（股权）市场价格的受让价投资于标的股票（股权）收益权，在交易初期即获得较高的价差保护，以约束特定资金融入方特定日期的回购义务。 信用风险缓释和盯市策略。为缓释资金融入方的回购风险，按照一定标准优选标的股票（股权），并以标的股票（股权）作为质押物担保资金融入方的回购义务；海通证券采用逐日盯市质押物的市场价值，当质押物的市场价值低于一定水平（即设定的平仓线）时，对质押物采取平仓措施，保障投资本金及约定的预期收益安全。 2、债券投资策略 (1)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，获取收益率曲线形变带来的投资收益。 (3)信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面，采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。 (4)个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、基金投资策略 本计划坚持从研究基金价值入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池，对基金的投资理念和投资价值进行判断。 4、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的技资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 [2015-9-1合同变更生效]