0.9998
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.02%
- 成立日期：2016-11-29
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-26 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 2 |
2017-05-19 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 3 |
2017-05-12 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 4 |
2017-05-05 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 5 |
2017-04-28 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 6 |
2017-04-21 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.01% |
| 7 |
2017-04-14 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 8 |
2017-04-07 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 9 |
2017-03-31 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 10 |
2017-03-24 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 11 |
2017-03-17 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 12 |
2017-03-10 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 13 |
2017-03-03 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 14 |
2017-02-24 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 15 |
2017-02-17 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 16 |
2017-02-10 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 17 |
2017-02-03 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
| 18 |
2017-01-20 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01% |
| 19 |
2017-01-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2017-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |