中信证券海外债1号集合资产管理计划
(SQ0994)集合理财债券型
1.0200
115.19%+1.1749
单位净值 [2020-06-30]
1.0200
累计净值 [2020-06-30]
- 最近一月：115.19%
- 最近一季：115.19%
- 最近半年：114.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：盛明 蔡青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信海外债1号 | 基金全称 | 中信证券海外债1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SQ0994 | 成立日期 | 2016-12-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 盛明 蔡青 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起,除管理人公告的封闭期外,每日开放。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 境内市场包括:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括但不限于可转债、分离交易可转债、可交换债和非公开发行公司债券)、各类金融债(包括但不限于次级债、混合资本债等)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、资产支持证券(ABS)、债券基金(其中ETF、LOF基金仅支持二级市场买卖)、分级基金优先级、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购、利率远期、利率互换等; 境外市场包括:政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、远期合约、互换、优先股、与固定收益类资产挂钩的结构性投资产品及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券。 2、现金类资产:包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||