西南证券涌泉12号集合资产管理计划
(SQ1911)集合理财债券型
1.1200
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-05-19]
1.3308
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：11.67%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：薛娇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2021-07-02 |
| 2 | 0.03 | 2017-10-27 |
| 3 | 0.01 | 2019-06-26 |
| 4 | 0.04 | 2020-04-30 |
| 5 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-28 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2018-12-26 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-26 |
| 10 | 0.00 | 2020-12-28 |
| 11 | 0.01 | 2018-09-26 |
| 12 | 0.03 | 2018-06-26 |
| 13 | 0.01 | 2018-03-26 |
| 14 | 0.01 | 2017-03-27 |