1.0358
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:0.47%
- 最近一年:-1.84%
- 最近两年:-2.52%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.58%
- 成立日期:2017-04-19
- 基金经理:常娜娜 陈希希
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-02-21 |
1.0358 |
1.1710 |
0.08% |
2 |
2020-02-07 |
1.0350 |
1.1702 |
0.39% |
3 |
2020-01-06 |
1.0310 |
1.1662 |
0.00% |
4 |
2019-12-31 |
1.0310 |
1.1662 |
0.06% |
5 |
2019-12-27 |
1.0304 |
1.1656 |
0.13% |
6 |
2019-12-20 |
1.0291 |
1.1643 |
0.07% |
7 |
2019-12-13 |
1.0284 |
1.1636 |
0.13% |
8 |
2019-12-06 |
1.0271 |
1.1623 |
-0.02% |
9 |
2019-11-29 |
1.0273 |
1.1625 |
0.07% |
10 |
2019-11-22 |
1.0266 |
1.1618 |
0.12% |
11 |
2019-11-15 |
1.0254 |
1.1606 |
-0.12% |
12 |
2019-11-08 |
1.0266 |
1.1618 |
0.19% |
13 |
2019-11-01 |
1.0247 |
1.1599 |
0.00% |
14 |
2019-10-25 |
1.0247 |
1.1599 |
0.00% |
15 |
2019-10-18 |
1.0247 |
1.1599 |
0.25% |
16 |
2019-10-11 |
1.0221 |
1.1573 |
0.26% |
17 |
2019-09-30 |
1.0195 |
1.1547 |
0.07% |
18 |
2019-09-27 |
1.0188 |
1.1540 |
0.09% |
19 |
2019-09-20 |
1.0179 |
1.1531 |
0.06% |
20 |
2019-09-12 |
1.0173 |
1.1525 |
0.10% |