1.0401
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:1.13%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.01%
- 成立日期:2017-03-17
- 基金经理:蒋青峰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-21 |
1.0401 |
1.0764 |
0.10% |
2 |
2018-09-14 |
1.0391 |
1.0754 |
0.02% |
3 |
2018-09-07 |
1.0389 |
1.0752 |
0.11% |
4 |
2018-08-31 |
1.0378 |
1.0741 |
0.12% |
5 |
2018-08-24 |
1.0366 |
1.0729 |
0.12% |
6 |
2018-08-17 |
1.0354 |
1.0717 |
0.11% |
7 |
2018-08-10 |
1.0343 |
1.0706 |
0.10% |
8 |
2018-08-03 |
1.0333 |
1.0696 |
0.10% |
9 |
2018-07-27 |
1.0323 |
1.0686 |
0.10% |
10 |
2018-07-20 |
1.0313 |
1.0676 |
0.13% |
11 |
2018-07-13 |
1.0300 |
1.0663 |
0.08% |
12 |
2018-07-06 |
1.0292 |
1.0655 |
0.10% |
13 |
2018-06-29 |
1.0282 |
1.0645 |
0.08% |
14 |
2018-06-22 |
1.0274 |
1.0637 |
0.10% |
15 |
2018-06-15 |
1.0264 |
1.0627 |
0.10% |
16 |
2018-06-08 |
1.0254 |
1.0617 |
2.54% |
17 |
2018-06-05 |
1.0000 |
1.0000 |
-2.38% |
18 |
2018-06-01 |
1.0244 |
1.0607 |
0.86% |
19 |
2018-05-30 |
1.0157 |
1.0520 |
-0.75% |
20 |
2018-05-25 |
1.0234 |
1.0597 |
0.10% |