银叶琢玉10期1号
(SQA221)私募债券策略债券策略
1.1149
0.53%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.1707
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：6.86%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1149 | 1.1707 | 0.53% |
| 2025-09-26 | 1.1090 | 1.1648 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1083 | 1.1641 | -0.13% |
| 2025-09-12 | 1.1097 | 1.1655 | 0.64% |
| 2025-09-05 | 1.1026 | 1.1584 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 1.1008 | 1.1566 | -0.01% |
| 2025-08-22 | 1.1009 | 1.1567 | 0.95% |
| 2025-08-15 | 1.0905 | 1.1463 | 0.51% |
| 2025-08-08 | 1.0850 | 1.1408 | 0.70% |
| 2025-08-01 | 1.0775 | 1.1333 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银叶琢玉10期1号 | 0.60% | 1.28% | 5.18% | 5.45% | 7.47% | 6.86% |
| 同类型排名 | 31/234 | 27/234 | 30/234 | 39/234 | --- | 37/234 |
| 债券策略 | 0.24% | 0.25% | 2.02% | 2.64% | --- | 2.94% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |