银叶琢玉10期1号
(SQA221)私募债券策略债券策略
1.1149
0.53%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：6.86%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1149 |
1.1707 |
0.53% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.1090 |
1.1648 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1083 |
1.1641 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1097 |
1.1655 |
0.64% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.1026 |
1.1584 |
0.16% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.1008 |
1.1566 |
-0.01% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.1009 |
1.1567 |
0.95% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.0905 |
1.1463 |
0.51% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0850 |
1.1408 |
0.70% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0775 |
1.1333 |
0.02% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.0773 |
1.1331 |
-0.28% |
| 12 |
2025-07-28 |
1.0803 |
1.1361 |
0.00% |
| 13 |
2025-07-25 |
1.0803 |
1.1361 |
0.68% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.0730 |
1.1288 |
0.43% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.0684 |
1.1242 |
0.36% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.0646 |
1.1204 |
0.43% |
| 17 |
2025-06-30 |
1.0600 |
1.1158 |
0.16% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.0583 |
1.1141 |
0.75% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.0504 |
1.1062 |
-0.29% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.0535 |
1.1093 |
0.01% |