银叶琢玉10期2号
(SQA225)私募债券策略债券策略
1.1205
0.54%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.08%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1205 |
1.1763 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.1145 |
1.1703 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1138 |
1.1696 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1152 |
1.1710 |
0.63% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.1082 |
1.1640 |
0.17% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.1063 |
1.1621 |
-0.01% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.1064 |
1.1622 |
0.94% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.0961 |
1.1519 |
0.50% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.0906 |
1.1464 |
0.70% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.0830 |
1.1388 |
0.02% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.0828 |
1.1386 |
-0.27% |
| 12 |
2025-07-28 |
1.0857 |
1.1415 |
0.00% |
| 13 |
2025-07-25 |
1.0857 |
1.1415 |
0.65% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.0787 |
1.1345 |
0.40% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.0744 |
1.1302 |
0.35% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.0707 |
1.1265 |
0.41% |
| 17 |
2025-06-30 |
1.0663 |
1.1221 |
0.15% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.0647 |
1.1205 |
0.72% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.0571 |
1.1129 |
-0.28% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.0601 |
1.1159 |
0.01% |