1.0155
0.53%+0.0054
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：-2.68%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.0155 |
1.0155 |
0.53% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.26% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.0127 |
1.0127 |
0.21% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.0106 |
1.0106 |
0.47% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.0059 |
1.0059 |
0.04% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.0055 |
1.0055 |
0.32% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.0023 |
1.0023 |
0.30% |
| 8 |
2024-04-25 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.15% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.0008 |
1.0008 |
0.50% |
| 10 |
2024-04-23 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.20% |
| 11 |
2024-04-22 |
0.9978 |
0.9978 |
0.08% |
| 12 |
2024-04-19 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.17% |
| 13 |
2024-04-18 |
0.9987 |
0.9987 |
0.10% |
| 14 |
2024-04-17 |
0.9977 |
0.9977 |
0.69% |
| 15 |
2024-04-16 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.68% |
| 16 |
2024-04-15 |
0.9977 |
0.9977 |
0.26% |
| 17 |
2024-04-12 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.02% |
| 18 |
2024-04-11 |
0.9953 |
0.9953 |
0.07% |
| 19 |
2024-04-10 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.44% |
| 20 |
2024-04-09 |
0.9990 |
0.9990 |
0.22% |