中信证券同行1号集合资产管理计划
(SQA647)集合理财债券型
1.1028
-0.24%-0.0026
单位净值 [2023-06-26]
1.1028
累计净值 [2023-06-26]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：李青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券同行1号 | 基金全称 | 中信证券同行1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SQA647 | 成立日期 | 2021-03-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李青 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)各类银行存款如银行活期存款、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单和通知存款等,以及债券逆回购; (2)在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债、政策性金融债、金融债(不含次级债、混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)及资产支持票据(ABN); (3)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券基金; (4)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的标准化金融衍生品类资产,包括国债期货和利率互换。 (5)参与债券正回购业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(法律法规的强制性规定除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||