华鑫证券鑫国扬帆9M006号集合资产管理计划
(SQB188)集合理财债券型
1.0265
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2035
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：22.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨镭 袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036300 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.031200 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.031500 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.037300 | 2022-09-14 |
| 5 | 0.040700 | 2021-12-09 |