3.0629
0.03%+0.0009
单位净值 [2024-03-15]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：194.68%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：137.36%
- 最近两年：119.75%
- 最近三年：206.26%
- 成立以来：206.29%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海环懿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-15 |
3.0629 |
3.0629 |
0.03% |
| 2 |
2024-03-08 |
3.0620 |
3.0620 |
0.03% |
| 3 |
2024-03-01 |
3.0611 |
3.0611 |
0.03% |
| 4 |
2024-02-08 |
3.0584 |
3.0584 |
0.03% |
| 5 |
2024-02-02 |
3.0576 |
3.0576 |
0.03% |
| 6 |
2024-01-26 |
3.0568 |
3.0568 |
0.03% |
| 7 |
2024-01-19 |
3.0559 |
3.0559 |
0.03% |
| 8 |
2024-01-12 |
3.0550 |
3.0550 |
0.16% |
| 9 |
2024-01-05 |
3.0502 |
3.0502 |
0.45% |
| 10 |
2023-12-29 |
3.0364 |
3.0364 |
0.48% |
| 11 |
2023-12-22 |
3.0220 |
3.0220 |
0.85% |
| 12 |
2023-12-15 |
2.9965 |
2.9965 |
0.44% |
| 13 |
2023-12-08 |
2.9834 |
2.9834 |
0.44% |
| 14 |
2023-12-01 |
2.9704 |
2.9704 |
155.34% |
| 15 |
2023-11-24 |
1.1633 |
1.1633 |
-6.56% |
| 16 |
2023-11-17 |
1.2450 |
1.2450 |
3.07% |
| 17 |
2023-11-10 |
1.2079 |
1.2079 |
0.53% |
| 18 |
2023-11-03 |
1.2015 |
1.2015 |
8.48% |
| 19 |
2023-10-27 |
1.1076 |
1.1076 |
2.38% |
| 20 |
2023-10-20 |
1.0818 |
1.0818 |
-2.27% |