1.9406
11.67%+0.2265
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：12.76%
- 最近一季：12.72%
- 最近半年：20.22%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：58.95%
- 最近两年：58.83%
- 最近三年：88.43%
- 成立以来：94.06%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市千榕
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.9406 |
1.9406 |
11.67% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.99% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.7552 |
1.7552 |
1.23% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.7339 |
1.7339 |
0.75% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.7210 |
1.7210 |
-6.17% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.70% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.8471 |
1.8471 |
5.78% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.7461 |
1.7461 |
-0.85% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.7610 |
1.7610 |
0.07% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.7598 |
1.7598 |
0.08% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.7584 |
1.7584 |
1.02% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.7216 |
1.7216 |
-1.36% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.54% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.7548 |
1.7548 |
3.53% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.6950 |
1.6950 |
-1.17% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.7151 |
1.7151 |
0.47% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.97% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.7238 |
1.7238 |
0.33% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.7181 |
1.7181 |
2.99% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.01% |