国金证券金享鑫16号集合资产管理计划
(SQC175)集合理财债券型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.1334
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-4.15%
- 今年以来：-3.99%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：-2.24%
- 最近三年：-1.21%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：郑昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-03-11 |
| 2 | 0.05 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.04 | 2023-03-17 |