中金华裕2号集合资产管理计划
(SQD625)集合理财债券型
0.9807
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-07-18]
1.0580
累计净值 [2023-07-18]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-3.13%
- 最近两年：-2.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||