1.1601
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：16.01%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：农业银行
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.1601 |
1.1601 |
0.02% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.1599 |
1.1599 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.1589 |
1.1589 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-29 |
1.1586 |
1.1586 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-26 |
1.1584 |
1.1584 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-25 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-24 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.08% |
| 8 |
2025-09-23 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.1604 |
1.1604 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-18 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.1608 |
1.1608 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-16 |
1.1605 |
1.1605 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-15 |
1.1604 |
1.1604 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.1601 |
1.1601 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-11 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-10 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.04% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.03% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.01% |