锦慧锦程5号
(SQE224)私募债券策略纯债
2.1353
-1.87%-0.0398
单位净值 [2025-11-27]
2.1353
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：17.82%
- 最近三年：29.79%
- 成立以来：113.53%
- 成立日期：2021-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2.1353 | 2.1353 | -1.87% |
| 2025-11-26 | 2.1759 | 2.1759 | -0.50% |
| 2025-11-25 | 2.1868 | 2.1868 | -0.54% |
| 2025-11-24 | 2.1986 | 2.1986 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 2.1936 | 2.1936 | -0.21% |
| 2025-11-20 | 2.1983 | 2.1983 | -0.38% |
| 2025-11-19 | 2.2066 | 2.2066 | 0.15% |
| 2025-11-18 | 2.2032 | 2.2032 | 0.05% |
| 2025-11-17 | 2.2022 | 2.2022 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 2.2034 | 2.2034 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦慧锦程5号 | -2.87% | -3.18% | -2.18% | 0.01% | 7.51% | 7.15% |
| 同类型排名 | 35/37 | 30/37 | 28/37 | 28/37 | --- | 9/37 |
| 债券策略 | -0.69% | -1.73% | -1.93% | 2.84% | --- | 6.50% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |