2.1353
-1.87%-0.0398
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：17.82%
- 最近三年：29.79%
- 成立以来：113.53%
- 成立日期：2021-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
2.1353 |
2.1353 |
-1.87% |
| 2 |
2025-11-26 |
2.1759 |
2.1759 |
-0.50% |
| 3 |
2025-11-25 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.54% |
| 4 |
2025-11-24 |
2.1986 |
2.1986 |
0.23% |
| 5 |
2025-11-21 |
2.1936 |
2.1936 |
-0.21% |
| 6 |
2025-11-20 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.38% |
| 7 |
2025-11-19 |
2.2066 |
2.2066 |
0.15% |
| 8 |
2025-11-18 |
2.2032 |
2.2032 |
0.05% |
| 9 |
2025-11-17 |
2.2022 |
2.2022 |
-0.05% |
| 10 |
2025-11-14 |
2.2034 |
2.2034 |
-0.32% |
| 11 |
2025-11-13 |
2.2105 |
2.2105 |
0.35% |
| 12 |
2025-11-12 |
2.2027 |
2.2027 |
0.07% |
| 13 |
2025-11-11 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.05% |
| 14 |
2025-11-10 |
2.2022 |
2.2022 |
-0.00% |
| 15 |
2025-11-07 |
2.2023 |
2.2023 |
-0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
2.2027 |
2.2027 |
0.20% |
| 17 |
2025-11-05 |
2.1984 |
2.1984 |
0.08% |
| 18 |
2025-11-04 |
2.1966 |
2.1966 |
-0.23% |
| 19 |
2025-11-03 |
2.2017 |
2.2017 |
0.34% |
| 20 |
2025-10-31 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.22% |