鸣瑜玖昇八号
(SQE480)私募股票策略市场中性
0.8040
-1.35%-0.0109
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.19%
- 最近一季：-5.08%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：-19.60%
- 最近两年：-19.60%
- 最近三年：-19.60%
- 成立以来：-19.60%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州鸣瑜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8040 |
0.8040 |
-1.35% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.8150 |
0.8150 |
0.37% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8120 |
0.8120 |
-1.10% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.8210 |
0.8210 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.8210 |
0.8210 |
-1.32% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.8320 |
0.8320 |
-1.89% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.59% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.8530 |
0.8530 |
-3.72% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.8860 |
0.8860 |
0.11% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.8850 |
0.8850 |
-2.21% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.9050 |
0.9050 |
1.34% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.8930 |
0.8930 |
1.71% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.8780 |
0.8780 |
1.86% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.8620 |
0.8620 |
1.77% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.70% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.8530 |
0.8530 |
-1.04% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.8620 |
0.8620 |
2.38% |
| 18 |
2024-03-31 |
0.8420 |
0.8420 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.8420 |
0.8420 |
0.36% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.12% |