同犇消费12号子基金1号
(SQF095)私募股票策略股票多头
1.0532
0.51%+0.0053
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：31.42%
- 今年以来：90.14%
- 最近一年：114.46%
- 最近两年：82.91%
- 最近三年：68.35%
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2021-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同犇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0532 |
1.0532 |
0.51% |
| 2 |
2025-07-15 |
1.0479 |
1.0479 |
1.06% |
| 3 |
2025-07-11 |
1.0369 |
1.0369 |
-1.74% |
| 4 |
2025-07-04 |
1.0553 |
1.0553 |
-4.13% |
| 5 |
2025-06-30 |
1.1008 |
1.1008 |
5.68% |
| 6 |
2025-06-27 |
1.0416 |
1.0416 |
6.44% |
| 7 |
2025-06-20 |
0.9786 |
0.9786 |
-10.41% |
| 8 |
2025-06-16 |
1.0923 |
1.0923 |
0.73% |
| 9 |
2025-06-13 |
1.0844 |
1.0844 |
6.92% |
| 10 |
2025-06-06 |
1.0142 |
1.0142 |
6.78% |
| 11 |
2025-05-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.34% |
| 12 |
2025-05-23 |
0.9466 |
0.9466 |
11.38% |
| 13 |
2025-05-16 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.29% |
| 14 |
2025-05-15 |
0.8524 |
0.8524 |
0.64% |
| 15 |
2025-05-09 |
0.8470 |
0.8470 |
-1.40% |
| 16 |
2025-04-30 |
0.8590 |
0.8590 |
7.33% |
| 17 |
2025-04-25 |
0.8003 |
0.8003 |
2.25% |
| 18 |
2025-04-18 |
0.7827 |
0.7827 |
-2.33% |
| 19 |
2025-04-15 |
0.8014 |
0.8014 |
7.61% |
| 20 |
2025-04-11 |
0.7447 |
0.7447 |
-6.70% |