1.3376
0.32%+0.0043
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：17.66%
- 今年以来：17.89%
- 最近一年：19.78%
- 最近两年：15.26%
- 最近三年：35.23%
- 成立以来：33.76%
- 成立日期：2021-04-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.3376 |
1.3376 |
0.32% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.3333 |
1.3333 |
0.62% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.3251 |
1.3251 |
0.68% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.3162 |
1.3162 |
-1.92% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.3419 |
1.3419 |
0.02% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.19% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.32% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.3484 |
1.3484 |
0.33% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.83% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.3551 |
1.3551 |
0.38% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.3500 |
1.3500 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.25% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.48% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.3598 |
1.3598 |
0.85% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.3483 |
1.3483 |
1.42% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.28% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.3331 |
1.3331 |
-1.63% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.3552 |
1.3552 |
0.55% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.68% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.80% |