华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划
(SQG891)集合理财债券型
1.0810
-0.01%+0.2053
单位净值 [2026-04-13]
1.2560
累计净值 [2026-04-13]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：17.24%
- 成立以来：28.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-04-20 |
| 2 | 0.03 | 2022-04-19 |
| 3 | 0.03 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.02 | 2024-10-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-10-18 |
| 6 | 0.04 | 2023-10-20 |
| 7 | 0.02 | 2022-10-20 |