华鑫证券鑫国扬帆9M010号集合资产管理计划
(SQG899)集合理财债券型
1.0250
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.2026
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：21.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.040000 | 2024-04-18 |
| 3 | 0.035200 | 2023-07-17 |
| 4 | 0.036300 | 2022-10-13 |
| 5 | 0.038100 | 2022-01-10 |