瑞鑫天算66号
(SQK474)私募股票策略股票多头
1.0614
2.02%+0.0214
单位净值 [2022-08-12]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：-9.56%
- 最近一年：-4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京瑞鑫天算
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-12 |
1.0614 |
1.0614 |
2.02% |
| 2 |
2022-08-05 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.36% |
| 3 |
2022-07-29 |
1.0442 |
1.0442 |
0.34% |
| 4 |
2022-07-22 |
1.0407 |
1.0407 |
4.14% |
| 5 |
2022-07-15 |
0.9993 |
0.9993 |
-2.17% |
| 6 |
2022-07-08 |
1.0215 |
1.0215 |
-1.29% |
| 7 |
2022-07-01 |
1.0348 |
1.0348 |
1.37% |
| 8 |
2022-06-24 |
1.0208 |
1.0208 |
2.98% |
| 9 |
2022-06-17 |
0.9913 |
0.9913 |
2.30% |
| 10 |
2022-06-10 |
0.9690 |
0.9690 |
2.26% |
| 11 |
2022-06-02 |
0.9476 |
0.9476 |
3.10% |
| 12 |
2022-05-27 |
0.9191 |
0.9191 |
0.02% |
| 13 |
2022-05-26 |
0.9189 |
0.9189 |
1.49% |
| 14 |
2022-05-25 |
0.9054 |
0.9054 |
1.68% |
| 15 |
2022-05-24 |
0.8904 |
0.8904 |
-3.57% |
| 16 |
2022-05-23 |
0.9234 |
0.9234 |
1.61% |
| 17 |
2022-05-20 |
0.9088 |
0.9088 |
1.58% |
| 18 |
2022-05-19 |
0.8947 |
0.8947 |
0.77% |
| 19 |
2022-05-18 |
0.8879 |
0.8879 |
0.06% |
| 20 |
2022-05-17 |
0.8874 |
0.8874 |
0.14% |