东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划
(SQL523)集合理财债券型
1.0935
-0.01%+0.0042
单位净值 [2026-05-15]
1.2567
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：13.99%
- 成立以来：27.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||