银瓴汇金2号
(SQP390)私募相对价值策略复合套利策略
1.9766
-0.32%-0.0063
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：4.15%
- 最近半年：14.67%
- 今年以来：20.79%
- 最近一年：28.89%
- 最近两年：23.49%
- 最近三年：51.54%
- 成立以来：97.66%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广西银瓴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.32% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.21% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.9871 |
1.9871 |
-2.43% |
| 4 |
2025-11-20 |
2.0366 |
2.0366 |
-1.33% |
| 5 |
2025-11-19 |
2.0641 |
2.0641 |
0.44% |
| 6 |
2025-11-18 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.28% |
| 7 |
2025-11-17 |
2.0608 |
2.0608 |
0.37% |
| 8 |
2025-11-14 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.52% |
| 9 |
2025-11-13 |
2.0641 |
2.0641 |
0.77% |
| 10 |
2025-11-12 |
2.0484 |
2.0484 |
0.28% |
| 11 |
2025-11-11 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.36% |
| 12 |
2025-11-10 |
2.0500 |
2.0500 |
1.29% |
| 13 |
2025-11-07 |
2.0238 |
2.0238 |
0.17% |
| 14 |
2025-11-06 |
2.0204 |
2.0204 |
1.24% |
| 15 |
2025-11-05 |
1.9957 |
1.9957 |
0.60% |
| 16 |
2025-11-04 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.35% |
| 17 |
2025-11-03 |
1.9907 |
1.9907 |
0.74% |
| 18 |
2025-10-30 |
1.9760 |
1.9760 |
1.15% |
| 19 |
2025-10-29 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.47% |
| 20 |
2025-10-28 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.65% |