高毅新方程臻选FOF第16期
(SQR955)私募组合基金FOF
1.0100
-5.37%-0.0542
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-5.63%
- 最近一季：8.79%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：38.72%
- 最近一年：38.72%
- 最近两年：30.95%
- 最近三年：30.15%
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0100 |
1.0100 |
-5.37% |
| 2 |
2025-10-24 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.28% |
| 3 |
2025-10-10 |
1.0703 |
1.0703 |
15.28% |
| 4 |
2025-08-01 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.40% |
| 5 |
2025-07-31 |
0.9321 |
0.9321 |
-1.38% |
| 6 |
2025-07-25 |
0.9451 |
0.9451 |
1.70% |
| 7 |
2025-07-21 |
0.9293 |
0.9293 |
0.94% |
| 8 |
2025-07-18 |
0.9206 |
0.9206 |
2.21% |
| 9 |
2025-07-11 |
0.9007 |
0.9007 |
6.25% |
| 10 |
2025-04-21 |
0.8477 |
0.8477 |
16.43% |
| 11 |
2024-09-13 |
0.7281 |
0.7281 |
-2.36% |
| 12 |
2024-08-23 |
0.7457 |
0.7457 |
0.00% |
| 13 |
2024-08-20 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.05% |
| 14 |
2024-08-02 |
0.7461 |
0.7461 |
-2.29% |
| 15 |
2024-07-31 |
0.7636 |
0.7636 |
0.78% |
| 16 |
2024-07-26 |
0.7577 |
0.7577 |
-3.40% |
| 17 |
2024-07-19 |
0.7844 |
0.7844 |
-2.68% |
| 18 |
2024-07-12 |
0.8060 |
0.8060 |
1.14% |
| 19 |
2024-07-05 |
0.7969 |
0.7969 |
0.03% |
| 20 |
2024-06-28 |
0.7967 |
0.7967 |
-1.68% |