盛天价值成长5号
(SQS883)私募股票策略股票多头
1.5520
-0.19%-0.0030
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：23.76%
- 今年以来：39.32%
- 最近一年：33.91%
- 最近两年：24.26%
- 最近三年：33.33%
- 成立以来：55.20%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：盛天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.19% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.5550 |
1.5550 |
0.39% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.5490 |
1.5490 |
2.18% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.5160 |
1.5160 |
0.66% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.5060 |
1.5060 |
-4.50% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.44% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.5840 |
1.5840 |
0.32% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.5790 |
1.5790 |
-2.23% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.68% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.6260 |
1.6260 |
-1.33% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.6480 |
1.6480 |
2.30% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.6110 |
1.6110 |
1.07% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.50% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.6020 |
1.6020 |
2.04% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.5700 |
1.5700 |
0.83% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.5570 |
1.5570 |
0.84% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.5440 |
1.5440 |
1.11% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.5270 |
1.5270 |
-1.10% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.5440 |
1.5440 |
0.65% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.5340 |
1.5340 |
1.25% |