0.9118
-0.36%-0.0033
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：-2.51%
- 最近半年：-8.22%
- 今年以来：-14.13%
- 最近一年：-16.12%
- 最近两年：-12.20%
- 最近三年：-8.74%
- 成立以来：-8.82%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：伯兄
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.36% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9151 |
0.9151 |
0.83% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.80% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9149 |
0.9149 |
-1.33% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9272 |
0.9272 |
-1.37% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9401 |
0.9401 |
0.41% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9363 |
0.9363 |
-2.52% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.9605 |
0.9605 |
0.42% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9565 |
0.9565 |
-2.47% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.23% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9830 |
0.9830 |
1.12% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9721 |
0.9721 |
1.27% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9599 |
0.9599 |
2.63% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.70% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9419 |
0.9419 |
-2.58% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9668 |
0.9668 |
1.42% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9533 |
0.9533 |
-1.93% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.16% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9737 |
0.9737 |
2.06% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.39% |