华鑫证券鑫国扬帆12M018号集合资产管理计划
(SQT598)集合理财债券型
0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.1929
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：20.68%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.059500 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.047400 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.053000 | 2022-06-17 |