第一创业粤和3号集合资产管理计划
(SQV808)集合理财债券型
1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-05]
1.1500
累计净值 [2024-07-05]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：严福崟 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0750 | 1.1500 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0750 | 1.1500 | 0.00% |
| 2024-06-21 | 1.0750 | 1.1500 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0750 | 1.1500 | 0.09% |
| 2024-06-07 | 1.0740 | 1.1500 | 0.00% |
| 2024-05-31 | 1.0740 | 1.1490 | 0.09% |
| 2024-05-24 | 1.0730 | 1.1480 | 0.09% |
| 2024-05-17 | 1.0720 | 1.1470 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0710 | 1.1460 | 0.19% |
| 2024-04-30 | 1.0690 | 1.1440 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业粤和3号集合资产管理计划 | 0.10% | 0.00% | 0.97% | 3.19% | 2.47% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2015/3106 | 2825/3106 | 1893/3106 | 1227/3106 | 1511/3106 | 1978/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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雍加兴 上任时间：2021-07-07
雍加兴先生:毕业于中南财经政法大学投资学专业,投资学硕士,13年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券交易投资工作,主要负责债券交易以及宏观和债券的研究。债券交易经验丰富,擅长宏观研判和债券投资分析。 展开∨ 收起∧
严福崟 上任时间：2022-01-07
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
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|---|---|
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