0.9570
1.27%+0.0122
单位净值 [2023-02-03]
- 最近一月：8.14%
- 最近一季：11.02%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.30%
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-03 |
0.9570 |
0.9570 |
1.27% |
| 2 |
2023-01-31 |
0.9450 |
0.9450 |
1.18% |
| 3 |
2023-01-20 |
0.9340 |
0.9340 |
2.30% |
| 4 |
2023-01-13 |
0.9130 |
0.9130 |
0.44% |
| 5 |
2023-01-06 |
0.9090 |
0.9090 |
2.71% |
| 6 |
2022-12-30 |
0.8850 |
0.8850 |
0.68% |
| 7 |
2022-12-23 |
0.8790 |
0.8790 |
-4.35% |
| 8 |
2022-12-16 |
0.9190 |
0.9190 |
-1.39% |
| 9 |
2022-12-09 |
0.9320 |
0.9320 |
1.19% |
| 10 |
2022-12-02 |
0.9210 |
0.9210 |
0.88% |
| 11 |
2022-11-30 |
0.9130 |
0.9130 |
1.11% |
| 12 |
2022-11-25 |
0.9030 |
0.9030 |
-1.42% |
| 13 |
2022-11-18 |
0.9160 |
0.9160 |
0.22% |
| 14 |
2022-11-11 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.22% |
| 15 |
2022-11-04 |
0.9160 |
0.9160 |
6.26% |
| 16 |
2022-10-31 |
0.8620 |
0.8620 |
0.94% |
| 17 |
2022-10-28 |
0.8540 |
0.8540 |
-3.61% |
| 18 |
2022-10-21 |
0.8860 |
0.8860 |
0.00% |
| 19 |
2022-10-14 |
0.8860 |
0.8860 |
3.63% |
| 20 |
2022-09-30 |
0.8550 |
0.8550 |
-3.39% |