景林精选FOF私募证券投资子基金HM5期
(SQW694)私募组合基金FOF
1.4966
8.23%+0.1232
单位净值 [2025-11-03]
- 最近一月：8.23%
- 最近一季：24.41%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：45.22%
- 最近一年：45.22%
- 最近两年：51.72%
- 最近三年：65.46%
- 成立以来：49.66%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-03 |
1.4966 |
1.4966 |
8.23% |
| 2 |
2025-09-01 |
1.3828 |
1.3828 |
14.95% |
| 3 |
2025-05-06 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.27% |
| 4 |
2025-03-03 |
1.2062 |
1.2062 |
5.03% |
| 5 |
2025-02-05 |
1.1484 |
1.1484 |
2.52% |
| 6 |
2025-01-02 |
1.1202 |
1.1202 |
8.69% |
| 7 |
2024-09-02 |
1.0306 |
1.0306 |
-5.07% |
| 8 |
2024-07-01 |
1.0856 |
1.0856 |
0.25% |
| 9 |
2024-06-03 |
1.0829 |
1.0829 |
1.15% |
| 10 |
2024-05-06 |
1.0706 |
1.0706 |
4.62% |
| 11 |
2024-04-01 |
1.0233 |
1.0233 |
0.63% |
| 12 |
2024-03-01 |
1.0169 |
1.0169 |
7.88% |
| 13 |
2024-02-01 |
0.9426 |
0.9426 |
-2.04% |
| 14 |
2024-01-02 |
0.9622 |
0.9622 |
-3.46% |
| 15 |
2023-12-01 |
0.9967 |
0.9967 |
1.04% |
| 16 |
2023-10-09 |
0.9864 |
0.9864 |
9.05% |
| 17 |
2022-08-26 |
0.9045 |
0.9045 |
0.00% |
| 18 |
2022-08-19 |
0.9045 |
0.9045 |
0.00% |
| 19 |
2022-08-12 |
0.9045 |
0.9045 |
0.00% |
| 20 |
2022-08-01 |
0.9045 |
0.9045 |
-9.55% |