1.3634
-0.96%-0.0131
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：27.91%
- 成立以来：36.34%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.96% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.14% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.48% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.3852 |
1.3852 |
0.22% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.20% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.35% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3899 |
1.3899 |
0.22% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3868 |
1.3868 |
0.10% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.12% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.31% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3914 |
1.3914 |
0.30% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3873 |
1.3873 |
0.10% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.06% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.01% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3870 |
1.3870 |
0.06% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3861 |
1.3861 |
0.12% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3845 |
1.3845 |
0.08% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3834 |
1.3834 |
0.27% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3797 |
1.3797 |
0.05% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.40% |